基金单位净值和累计净值是什么 基金单位净值和累计净值是什么意思
今天来聊聊关于基金单位净值和累计净值是什么，基金单位净值和累计净值是什么意思的文章，现在就为大家来简
2023-05-08
(相关资料图)
有 关于基金单位净值和累计净值是什么 基金单位净值和累计净值是什么意思方面的知识，小编在此整里出来，给大家作为参考，下面就详细的介绍一下关于基金单位净值和累计净值是什么 基金单位净值和累计净值是什么意思的相关内容。
今天来聊聊关于基金单位净值和累计净值是什么，基金单位净值和累计净值是什么意思的文章，现在就为大家来简单介绍下基金单位净值和累计净值是什么，基金单位净值和累计净值是什么意思，希望对各位小伙伴们有所帮助。
1、基金净值,是指每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产值。
2、除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位基金净值。
3、 基金累计净值=单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。
4、 举例说明,例如:2008年某月某日某基金单位净值是1.0486元,今年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元。
相信通过基金单位净值和累计净值是什么意思这篇文章能帮到你，在和好朋友分享的时候，也欢迎感兴趣小伙伴们一起来探讨。
